Informe mensual de presupuesto frente a lo real
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Informe de presupuesto frente a lo real: [NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN]

Mes que termina: [FECHA]

Año fiscal: [FECHA DE INICIO] a [FECHA DE CIERRE]

Preparado por: [NOMBRE], [CARGO]

Revisado por: [NOMBRE], [CARGO]

Variación = real menos presupuesto. Las notas explican cualquier partida que se aparte más de [PORCENTAJE]% o $[MONTO] del presupuesto, según decidió la junta el [FECHA].

Resumen: [UNA O DOS ORACIONES: DÓNDE ESTAMOS FRENTE AL PRESUPUESTO Y LA RAZÓN PRINCIPAL.]

Ingresos

| Partida | Presupuesto del mes | Real del mes | Variación | Presupuesto en lo que va del año | Real en lo que va del año | Variación en lo que va del año | Presupuesto anual | Pronóstico del año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donaciones individuales | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Subvenciones | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Eventos (bruto) | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Cuotas de programas y ventas | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Otros ingresos | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Total de ingresos | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |

Gastos

| Partida | Presupuesto del mes | Real del mes | Variación | Presupuesto en lo que va del año | Real en lo que va del año | Variación en lo que va del año | Presupuesto anual | Pronóstico del año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salarios e impuestos sobre la nómina | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Contratistas | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Alquiler y servicios públicos | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Materiales de programas | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Seguros | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Costos de eventos | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Tecnología y software | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Honorarios contables, legales y de presentación | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Otros gastos | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Total de gastos | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |

Resultado

| | Este mes | En lo que va del año | Pronóstico del año |
|---|---|---|---|
| Superávit o déficit presupuestado (ingresos menos gastos) | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Superávit o déficit real | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Diferencia | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |

Donaciones y subvenciones restringidas

| Donación o subvención | Fin | Presupuestado para gastar este año | Gastado en lo que va del año | Queda por gastar | Fecha límite para gastar |
|---|---|---|---|---|---|
| [NOMBRE] | [FIN] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | [FECHA] |

Notas sobre las variaciones

| Partida | Variación | ¿De calendario o real? | ¿Única o continua? | Qué pasó | Qué haremos |
|---|---|---|---|---|---|
| [PARTIDA] | $[MONTO] | [CALENDARIO / REAL] | [ÚNICA / CONTINUA] | [EXPLICACIÓN] | [ACCIÓN, O "NINGUNA"] |

Verificaciones

- [ ] Las cifras coinciden con la contabilidad, y las cuentas bancarias están conciliadas para el mes
- [ ] Cada partida que pasa el límite de la junta tiene una nota
- [ ] El pronóstico de fin de año se actualizó por cualquier variación real y continua
- [ ] Las donaciones restringidas se muestran aparte y se gastan como el donante quiso

Para la junta

- Decisiones necesarias: [POR EJEMPLO: APROBAR UN PRESUPUESTO REVISADO, O "NINGUNA ESTE MES"]
- Preguntas a: [NOMBRE] en [CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO]