Pronóstico de flujo de efectivo (13 semanas o 12 meses)
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Pronóstico de flujo de efectivo: [NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN]

Versión: [13 SEMANAS / 12 MESES]

Preparado por: [NOMBRE], [CARGO], el [FECHA]

Período cubierto: [FECHA DE INICIO] a [FECHA DE CIERRE]

Mínimo de efectivo fijado por la junta: $[MONTO]

Pronóstico

Agregue una columna por cada semana (13 en total) o cada mes (12 en total). Se muestran las tres primeras.

| | [SEMANA O MES 1] | [SEMANA O MES 2] | [SEMANA O MES 3] |
|---|---|---|---|
| Efectivo inicial sin restricciones | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Entradas de efectivo | | | |
| Donaciones individuales | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Pagos de subvenciones recibidos (sin restricciones) | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Reembolsos recibidos de financiadores | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Ingresos de eventos | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Cuotas de programas y ventas | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Otras entradas | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Total de entradas | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Salidas de efectivo | | | |
| Nómina neta | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Depósitos de impuestos sobre la nómina (federales y estatales) | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Contratistas | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Alquiler y servicios públicos | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Costos de programas | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Costos pagados ahora por subvenciones por reembolso | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Seguros, registros y otras cuentas anuales | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Pagos de impuesto estimado (si hay) | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Pagos de préstamos (si hay) | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Otras salidas | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Total de salidas | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Flujo neto de efectivo (entradas menos salidas) | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Efectivo final sin restricciones (inicial más neto) | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| ¿Por debajo del mínimo? | [SÍ / NO] | [SÍ / NO] | [SÍ / NO] |

El efectivo final de una columna es el efectivo inicial de la siguiente.

Efectivo restringido (aparte)

| Fondo | Saldo inicial | Recibido | Gastado | Saldo final | Fecha límite para gastar |
|---|---|---|---|---|---|
| [NOMBRE] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | [FECHA] |

Supuestos

| Partida | Qué supusimos | Qué tan seguros estamos | Fuente |
|---|---|---|---|
| [POR EJEMPLO: PAGO DE LA SUBVENCIÓN DE PRIMAVERA] | [MONTO Y FECHA] | [ALTA / MEDIA / BAJA] | [ACUERDO DE SUBVENCIÓN, AÑOS ANTERIORES, CORREO DEL FINANCIADOR] |

Pronóstico frente a lo real

| Período | Efectivo final pronosticado | Efectivo final real | Diferencia | Por qué |
|---|---|---|---|---|
| [SEMANA O MES] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | [EXPLICACIÓN] |

Resumen para la junta

- Saldo final más bajo en este pronóstico: $[MONTO], en [SEMANA O MES]
- Períodos por debajo del mínimo: [LISTA, O "NINGUNO"]
- Qué pensamos hacer: [ACCIONES, O "NADA"]
- Decisiones necesarias: [DECISIÓN, O "NINGUNA"]

Verificaciones

- [ ] El efectivo inicial coincide con el estado de cuenta bancario conciliado
- [ ] El efectivo restringido queda fuera del saldo disponible
- [ ] Los depósitos de impuestos sobre la nómina y las cuentas anuales están en la semana o el mes correctos
- [ ] Comparamos el pronóstico del período anterior con lo que de verdad pasó