Informe mensual del tesorero
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Informe del tesorero: [NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN]

Mes que termina: [FECHA]

Preparado por: [NOMBRE], Tesorero

Reunión de la junta: [FECHA]

En una oración: [POR EJEMPLO: EL GASTO VA SEGÚN EL PRESUPUESTO, UN PAGO DE SUBVENCIÓN ESTÁ ATRASADO Y TENEMOS UNOS [NÚMERO] MESES DE EFECTIVO.]

Efectivo

| | Monto |
|---|---|
| Efectivo y ahorros al cierre del mes | $[MONTO] |
| De eso, restringido por donantes | $[MONTO] |
| Efectivo sin restricciones | $[MONTO] |
| Gasto mensual promedio (últimos 12 meses) | $[MONTO] |
| Meses de efectivo (efectivo sin restricciones ÷ gasto mensual promedio) | [NÚMERO] |
| Meta de la junta | [NÚMERO] meses |

Ingresos y gastos frente al presupuesto

| | Este mes | Presupuesto del mes | En lo que va del año | Presupuesto en lo que va del año |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Gastos | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |
| Diferencia (ingresos menos gastos) | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] |

Notas sobre las diferencias con el presupuesto:

- [PARTIDA]: [QUÉ PASÓ Y POR QUÉ]
- [PARTIDA]: [QUÉ PASÓ Y POR QUÉ]

Fondos restringidos

| Donación o subvención | Fin | Recibido | Gastado hasta ahora | Queda | Fecha final |
|---|---|---|---|---|---|
| [NOMBRE] | [FIN] | $[MONTO] | $[MONTO] | $[MONTO] | [FECHA] |

Verificaciones

- [ ] Conciliación bancaria del mes hecha por [NOMBRE] y revisada por [NOMBRE]
- [ ] Impuestos sobre la nómina pagados a tiempo (si tiene empleados)
- [ ] Ningún pago inusual, o explicado abajo

Lo que viene

- [CUENTAS GRANDES, RENOVACIONES, FECHAS DE PRESENTACIÓN O PAGOS DE SUBVENCIONES ESPERADOS EN LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS]

Decisiones que necesita tomar la junta

- [DECISIÓN, O "NINGUNA ESTE MES"]

¿Preguntas? Comuníquese con [NOMBRE] en [CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO].